Bankabgleich automatisieren — Treffer prüfen und Restbeträge klären.
Mit eingerichtetem finAPI-Zugang können Bankumsätze offenen Rechnungen zugeordnet werden. Der Abgleich unterscheidet eindeutige Treffer, Vorschläge zur Prüfung und manuelle Zuordnung. Prüfe ungeklärte Umsätze und den tatsächlichen Restbetrag, bevor du eine Mahnung bearbeitest.
Sichere Zuordnung und Vorschläge
Der Bankabgleich unterscheidet passende Treffer, Vorschläge zur Prüfung und manuelle Zuordnung. Eine geeignete Bank-/Anbieterkonfiguration ist erforderlich. Keine automatische Zuordnung jeder Zahlung wird versprochen.
Teilnahme und Einrichtung
Diese Funktion gehört zur Closed Beta der Fahrschulverwaltung. Umfang und Einrichtung besprechen wir mit der Schule.
Bankabgleich automatisieren
- Bankkonto per finAPI verbinden
Verknüpfe dein Geschäftskonto über finAPI und bestätige den Zugriff per SCA (Starke Kundenauthentifizierung). RoadReview liest die Umsätze danach ausschließlich lesend.
- Tägliche Synchronisation laufen lassen
Die Umsätze werden automatisch täglich synchronisiert — du musst keine Kontoauszüge mehr importieren oder abtippen.
- Vorschläge prüfen und Auto-Match aktivieren
Die Matching-Engine ordnet Zahlungen mit Score und Begründung zu. Sichere Treffer werden automatisch auf „bezahlt" gebucht; unklare weist du manuell zu oder ignorierst sie.
- Offene Posten im Blick behalten
Weil bezahlte Rechnungen sofort schließen, bleibt die Liste offener Posten aktuell — die Grundlage für ein treffsicheres Mahnwesen.
Häufige Fragen
Wer prüft unklare Treffer?
Vorschläge werden von berechtigten Nutzern geprüft und bestätigt oder manuell zugeordnet.
Was ist für die Anbindung nötig?
Bankzugang, Anbieter und Schuleinrichtung werden für den konkreten Beta-Einsatz geklärt.
Wie bekommen wir Zugang?
Bewirb dich für die Closed Beta. Konditionen und Teilnahme werden persönlich abgestimmt.
Gestalte die Verwaltungs-Beta mit.
Umfang, Einrichtung und Konditionen klären wir vor der Teilnahme. Eine Bewerbung schaltet keinen Zugang frei.