Bankabgleich: Welche Rechnung ist schon bezahlt?
Ordne eingegangene Überweisungen den passenden Rechnungen zu und prüfe, welcher Betrag noch offen ist. RoadReview unterscheidet eindeutige Treffer, Vorschläge und manuelle Zuordnungen; für die finAPI-Anbindung klärt ihr Provider- und Kontoeinrichtung beim Einstieg in die Closed Beta.
Den Kontozugang vor dem ersten Abgleich einrichten
Wenn ihr Überweisungen mit offenen Rechnungen vergleichen möchtet, braucht ihr zuerst einen passenden Kontozugang. RoadReview unterstützt manuell angelegte Konten und die Anbindung über finAPI. Beim Einstieg in die Closed Beta klärt ihr, wie eure Bankverbindung eingerichtet wird und welche Umsätze darüber verfügbar sind. Erst mit eingerichtetem Anbieter- und Kontozugang lässt sich der angebundene Abgleich nutzen. Danach stehen die geladenen Umsätze zur Zuordnung bereit. Ein angelegtes Konto allein bedeutet deshalb noch nicht, dass bereits echte Bankdaten eingelesen werden; die Einrichtung gehört zum Arbeitsablauf.
Eine Überweisung mit unklarem Absender prüfen
Als Beispiel überweist ein Elternteil für die Ausbildung, im Verwendungszweck steht aber nicht die erwartete Rechnungsangabe. Du prüfst den geladenen Umsatz und den vorgeschlagenen Bezug zu einer Rechnung. Eindeutige Treffer werden anders behandelt als Vorschläge, die deine Bestätigung benötigen. Passt der Vorschlag nicht, kannst du den Umsatz manuell zuordnen. Dadurch wird aus einer Vermutung eine von euch geprüfte Zahlungszuordnung. Voraussetzung ist, dass ihr den Zusammenhang anhand eurer Rechnungs- und Kontaktdaten klären könnt; ein ähnlicher Name allein ist keine verlässliche Arbeitsgrundlage.
Vor einer Mahnung den wirklichen Restbetrag ansehen
Eine offene Rechnung und ein vorhandener Bankumsatz können denselben Vorgang betreffen, ohne bereits richtig verbunden zu sein. Bevor du einen Mahnfall bearbeitest, prüfst du deshalb die Zahlungszuordnung und anschließend den verbleibenden Rechnungsbetrag. Nicht passende Umsätze kannst du ignorieren, statt sie einer Rechnung zuzuweisen. In der Finanzsicht lässt sich dann der offene Betrag im Zusammenhang mit den bestätigten Zahlungen betrachten. Voraussetzung sind verfügbare Umsätze und eine geklärte Zuordnung. Der Abgleich organisiert diese Prüfung; er ersetzt weder die Klärung eines strittigen Betrags noch eure Entscheidung über das weitere Vorgehen.
Häufige Fragen
Was mache ich mit einem Umsatz ohne passenden Rechnungshinweis?
Prüfe die vorhandenen Rechnungs- und Kontaktdaten. Du kannst eine Zuordnung manuell vornehmen oder einen nicht passenden Umsatz ignorieren. Bestätige einen Vorschlag erst, wenn der Bezug geklärt ist.
Sollte ich vor einer Mahnung noch einmal den Abgleich prüfen?
Ja, prüfe die zugeordneten Zahlungseingänge und den verbleibenden Betrag der betreffenden Rechnung. Ein ungeklärter Umsatz kann bedeuten, dass ihr zuerst die Zahlungszuordnung klären müsst.
Wie bekommen wir Zugang?
Die Fahrschulverwaltung ist in der Closed Beta. Bewirb dich mit eurer Schule; Umfang, Einrichtung und Aufnahme werden geklärt. Kein Sofortzugang.
Gestalte die Verwaltungs-Beta mit.
Umfang, Einrichtung und Konditionen klären wir vor der Teilnahme. Eine Bewerbung schaltet keinen Zugang frei.